职位描述
资金结算业务：
1、根据核销会计审核无误的报销凭证、付款流程，办理资金收、付业务；
2、负责库存现金内控制度的严格执行，做到收支分离，不得以收坐支。库存现金要逐日清查盘点，做到现金日清月结、账实相符；
3、要按照会计凭证编号顺序逐笔登录现金日记账；
4、与开户银行业务主办人员保持良好的工作关系，及时掌握银行账户资金状况；
5、取得人力资源部工资明细表，编制银行工资发放明细表并制作明细盘，审核加密后送交银行，达到按时提交的结果；
1、根据核销会计审核无误的报销凭证、付款流程，办理资金收、付业务；
2、负责库存现金内控制度的严格执行，做到收支分离，不得以收坐支。库存现金要逐日清查盘点，做到现金日清月结、账实相符；
3、要按照会计凭证编号顺序逐笔登录现金日记账；
4、与开户银行业务主办人员保持良好的工作关系，及时掌握银行账户资金状况；
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